Análisis del par GBP/USD 5M.

Durante la primera jornada bursátil de la semana, el par de divisas GBP/USD continuó su caída iniciada el viernes. Recordemos que el viernes se publicó un sólido informe de nóminas no agrícolas, que provocó un fortalecimiento de la divisa estadounidense. Además, una caída de la libra y una subida del dólar son los desarrollos más lógicos y razonables en estos momentos. Lo más probable es que la caída hubiera durado todo el día, de no ser por el importante índice ISM de actividad empresarial en el sector servicios estadounidense. En mayo cayó a 50,3 puntos, lo que asustó a los operadores, ya que el índice podría caer por debajo de la "línea de flotación" tan pronto ya el mes que viene. No obstante, el par se mantuvo por debajo de la línea Kijun-Sen al final de la jornada, por lo que la caída podría reanudarse esta semana. Otra cosa es que el trasfondo macroeconómico será casi nulo, lo que significa que podríamos enfrentarnos a movimientos débiles y de flat.

Ayer hubo muchas señales de compra, ya que el par se encontraba en la zona de las líneas del indicador Ishimoku. En primer lugar, se produjo una señal de venta cerca de la línea crítica, tras la cual el par logró bajar unos 50 pips. Básicamente, antes de que se publicara el índice ISM, los operadores podían cerrar manualmente las posiciones cortas y tomar las ganancias. Tras la publicación del ISM, todas las señales de trading se formaron en una zona de 35 puntos entre 1,2445 y el Senkou Span B. No era aconsejable ejecutarlas.

Informe COT:

Según el último informe sobre la libra esterlina, el grupo Non-commercial abrió 1,1 mil contratos de COMPRA y cerró 0,5 mil contratos de VENTA. Por lo tanto, la posición neta de los operadores no comerciales aumentó en 0,6 mil contratos y sigue aumentando en general. Durante los últimos 9-10 meses la posición neta crecía constantemente, pero el sentimiento de los grandes operadores era bajista todo el tiempo (sólo ahora podemos decir que es alcista, pero sólo formalmente). La libra esterlina ha estado subiendo frente al dólar durante mucho tiempo (a medio plazo), pero en los últimos meses no había muchos motivos para ello. Creemos que debería iniciarse una larga y prolongada caída de la libra, aunque los informes COT sugieren un mayor fortalecimiento de la divisa británica. Es cierto que resulta muy difícil decir sobre qué base podría seguir comprando el mercado.

Ambos pares principales se mueven más o menos en la misma dirección ahora, pero la posición neta del euro es positiva e implica que la tendencia alcista ha terminado, mientras que la posición neta de la libra es neutral. La libra ha subido 2300 pips en total, que es mucho, y sin una fuerte corrección a la baja, la continuación de la subida sería absolutamente ilógica (incluso si cerramos los ojos a la falta del soporte fundamental). El grupo Non-commercial tiene abiertos un total de 57,0 mil contratos de venta y 70,3 mil contratos de compra. Seguimos siendo escépticos sobre el crecimiento a largo plazo de la divisa británica y esperamos que caiga, pero no peodemos dar órdenes al mercado.

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Análisis del par GBP/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par libra/dólar inició una tendencia alcista y la finalizó muy rápidamente. Seguimos preguntándonos en qué se basa el mercado para comprar la libra, que sigue estando muy sobrecomprada y subiendo desmesuradamente, pero recordemos que el mercado tiene todo el derecho a operar independientemente del trasfondo fundamental y macroeconómico. Por ahora, asumamos que la semana pasada vimos una fuerte corrección y esperemos un nuevo movimiento hacia el sur.

Para el 6 de junio destacamos los siguientes niveles importantes: 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666, 1,2762. Las líneas Senkou Span B (1,2395) y Kijun Sen (1,2445) también pueden ser fuentes de señales. Los rebotes y la "superación" de estos niveles y líneas pueden ser señales. Se recomienda colocar un nivel de Stop Loss en el punto de equilibrio cuando el precio pase en la dirección correcta por 20 pips. Las líneas del indicador Ishimoku pueden cambiar durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. En la ilustración también están presentes los niveles de soporte y resistencia, que pueden utilizarse para fijar las ganancias en las operaciones.

El martes se publicará en el Reino Unido el índice de actividad empresarial en el sector de la construcción, que podría afectar al sentimiento del mercado, mientras que en Estados Unidos no se publicará absolutamente nada. Es poco probable que la volatilidad general sea elevada. Una subida de la libra esterlina hoy podría confirmar las intenciones del mercado de reanudar la tendencia alcista global.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas, alrededor de las cuales puede terminar un movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".