В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0292 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение пары в первой половине дня в районе 1.0292 и формирование там ложного пробоя – все это привело к отличной точке входа в длинные позиции, на что еще утром я делал определенный акцент. В результате движение вверх составило более 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена, а впереди нас ждут важные фундаментальные данные.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчерашний отчет по индексу потребительских цен наделал много шума. Сегодня нас ждет еще один инфляционный показатель по США, касающийся цен производителей. Если и в этом компоненте будет отмечено замедление роста цен – спрос на рисковые активы усилится, хотя и так очевидно, что после вчерашнего ралли быки пока не собираются никуда уходить. Учитывая, что техническая картина была пересмотрена, снижения пары во второй половине дня будет отличным бонусом для тех, кто не успел зайти в рынок еще утром. Формирование ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 1.0315, образованной в ходе европейской сессии, даст очередной сигнал на открытие длинных позиций в надежде на продолжение выстраивания восходящего тренда с перспективой обновления сопротивления 1.0365, пробиться выше которого вчера не удалось. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона вместе со слабыми данными по числу первичных обращений за пособием по безработице в США нанесут еще один удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления 1.0402. Самой дальней целью выступит новый максимум 1.0433, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0315 давление на пару немного возрастет, что приведет к очередной нисходящей коррекции в район 1.0279. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций от этого уровня будет также ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0245, либо еще ниже – в районе 1.0203 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Все зависит от инфляции и реакции рынка. Даже если инфляция цен производителей и продемонстрирует рост, главное, чтобы не выше июньских показателей. Медведям, если те хотят что-то предложить рынку, нужно постараться защитить ближайшее сопротивление 1.0365, а лучше всего закрыть день ниже ближайшей поддержки 1.0315. Хорошим вариантом на продажу будет ложный пробой в районе 1.0365 после ряда фундаментальной статистики, что приведет к движению евро вниз к 1.0315. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0279. Закрепление ниже этой области разрушит все планы покупателей по выстраиванию восходящего тренда, что откроет прямую дорогу на 1.0245, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0203, но это уже при самом лучшем для продавцов сценарии. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0365 советую отложить короткие позиции до 1.0402, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0433, либо еще выше – от 1.0460 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 августа зафиксировано резкое сокращение как коротких, так и длинных позиций, но снижение последних оказалось больше, что продолжает свидетельствовать о постепенном завершении медвежьего рынка и попытке нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. На прошлой неделе статистика по еврозоне нас мало чем радовала, чего нельзя сказать о данных по США и сильному рынку труда, который в очередной раз напомнил инвесторам о том, что даже в условиях высокой инфляции американская экономика достаточно уверенно сможет пережить надвигающуюся рецессию и высокие процентные ставки. Сокращение позиций покупателей и продавцов скорей можно списать на летний период. В августе активность трейдеров может стать еще ниже, и этому не нужно удивляться. В ближайшее время мы узнаем, как обстоят дела с инфляцией в США и принесли ли пользу недавние агрессивные повышения ключевой процентной ставки Центральным банком. Если инфляция в США начнет сокращаться, то это будет явным поводом по наращиванию длинных позиций в рисковых активах. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 349, до уровня 191 692, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 9 122, до уровня 230 503. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла — с -41 584 до -39 811, что указывает на продолжение перелома рынка на сторону покупателей евро. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0206 против 1.0161.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей евро над продавцами.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.0260.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
