Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,0696 и возобновила процесс роста в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,0764. Восходящий трендовый коридор продолжает характеризовать текущее настроение рынка как «бычье». Закрепление котировок под восходящим коридором поменяет настроение рынка на «медвежье» и позволит рассчитывать на возобновление падения пары в направлении уровня 1,0619 и ниже.
Ситуация с волнами остается без изменений. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны (от 2 апреля), а новая волна вверх пока что слишком слаба, чтобы пробить последний пик от 9 апреля. Таким образом, мы имеем дело с «медвежьим» трендом, и на текущий момент нет ни одного признака его завершения. Для того чтобы подобный признак появился, необходимо, чтобы новая волна вверх пробила пик предыдущей волны (от 9 апреля). Если следующая волна вниз не сумеет пробить последний лоу от 16 апреля, это также будет признаком смены тренда на «бычий». До этого момента медведи будут сохранять преимущество за собой.
Информационный фон в четверг был важным и сильным. Трейдеры узнали, каков был экономический рост США в первом квартале. Он составил 1,6% кв/кв и 3,1% г/г. Примечательно, что в квартальном счете ВВП США оказался значительно ниже ожиданий трейдеров, а в годовом – выше. Медведи не сумели извлечь для себя пользы из этого отчета, так как квартальное значение все же немного важнее. Американская экономика продолжает замедляться второй квартал подряд, и темпы замедления достаточно высокие. Такими темпами к концу года экономика США может показывать рост близкий к нулевым значениям, как сейчас происходит в Великобритании и Евросоюзе. Снижение ставки ФРС случится еще нескоро, поэтому экономика США и дальше может замедляться.
На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 23,6% – 1,0644 и отбой от него после образования двух «бычьих» дивергенций у индикатора CCI и ухода индикатора RSI ниже 20. Таким образом, был выполнен разворот в пользу европейской валюты, начался процесс роста в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0765. У индикатора CCI назревает «медвежья» дивергенция, которая может положить конец росту евро. Закрепление курса пары под уровнем 1,0644 позволит ожидать возобновление падения в направлении следующего уровня Фибо 0,0% – 1,0450.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 3493 контракта Long и 23992 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим», но продолжает быстро ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 179 тысяч, а контрактов Short – 167 тысячи. Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Во второй колонке мы видим, что количество Short-позиций выросло с 92 тысяч до 167 тысяч за последние 3 месяца. За тот же период времени количество Long-позиций сократилось с 211 тысяч до 179 тысяч. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы возобновить «бычий» тренд. Однако информационный фон поддерживает в последнее время только медведей. Европейская валюта могла потерять за последние недели гораздо больше позиций.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Базовый индекс цен на личное потребление (12-30 UTC).
США – Изменение личных доходов и расходов (12-30 UTC).
США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC).
26 апреля календарь экономических событий содержит в себе три записи примерно одинаковые по степени важности. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе, но только во второй половине дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня при закреплении под восходящим коридором на часовом графике с целью 1,0619. Или при отбое от верхней линии канала с целью нижняя линия. Покупки евровалюты были возможны при закрытии (и при отбое) над уровнем 1,0696 на часовом графике с целью 1,0764, но быки сейчас достаточно слабы, поэтому рост может закончиться уже в ближайшее время. С покупками следует быть осторожными.
