В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2102 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В результате роста пары в первой половине дня несколько ложных пробоев в районе 1.2102 привели к сигналам на продажу фунта, но как вы можете видеть на графике, особо крупного движения вниз не состоялось. 20 пунктов — это все, что можно было увидеть. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Многое конечно будет зависеть от реакции на инфляцию в США, которую сейчас все ждут, как манну небесную. На мой взгляд, каким бы отчет ни был, вряд ли он изменит планы покупателей фунта. Даже если цены в июле в США продемонстрируют рост, максимум что мы увидим – небольшое движение GBP/USD вниз, которое очень быстро выкупят. Очередной ложный пробой в районе 1.2068 даст отличный сигнал на покупку фунта в продолжение развития июльского бычьего сценария. В случае снижения инфляции причин для покупки американского доллара как актива-убежища больше не останется. Пробой сопротивления 1.2116 и обратный тест верху вниз откроют дорогу к 1.2165, а более дальней целью выступит максимум 1.2211, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2068 давление на фунт серьезно возрастет, что вынудит быков фиксировать прибыль из-за риска очередного крупного падения пары в продолжение медвежьего сценария, наблюдаемого с начала августа. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2037, где покупать советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2005, либо еще ниже – в районе 1.1964 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи продолжают отбивать атаки продавцов, пользуясь тем информационным негативом, который сейчас распространяют представителей Федеральной резервной системы, предупреждая, что ситуация в экономике осложнится в случае очередных признаков роста цен. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет очередной инфляционный максимум в США и ложный пробой в районе 1.2116, что вернет давление на фунт с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2068. Медведям как воздух необходимо закрытие дня ниже этого уровня – если они, конечно, планируют и дальше оказывать давление на фунт. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2068 дадут точку входа на продажу с падением к 1.2037, а более дальней целью выступит область 1.2005, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2116 у быков появится реальный шанс на изменение ситуации в свою сторону и на выстраивание нового восходящего коррекционного канала. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.2165 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к максимуму 1.2211. Короткие позиции от 1.2211 можно открывать сразу на отскок в расчете на движение пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 августа зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных, но снижение последних оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельны. Это говорит о том, что многие трейдеры продолжают опасаться того, что сейчас происходит с экономикой Великобритании и к чему может привести агрессивная политика Банка Англии. На прошлой неделе регулятор повысил процентные ставки сразу на 0,5 пункта, что стало самым значительным изменением в политике за последние 27 лет. Очевидно, что Центральный банк готов пожертвовать темпами роста экономики, которые неумолимо сокращаются, чтобы все же справиться с рекордным уровнем инфляции, который к октябрю этого года достигнет 13,0%, это по официальным прогнозам. Но даже в таких условиях не стоит терять веру в британский фунт, который довольно сильно перепродан по отношению к доллару США. Если в ближайшее время данные по инфляции США удивят инвесторов, вполне возможно, рост пары GBP/USD возобновится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 301, до уровня 29 305, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 882, до уровня 85 714, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -56 409 с уровня -53 990. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2180 против 1.2043.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2055.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA, период 26. SMA, период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
