В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2214 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В результате роста пары в первой половине дня состоялся пробой 1.2214, но дело до обратного теста сверху вниз дошло лишь ближе к середине европейской сессии. Сигнал на покупку мы получили, однако его дальнейшая реализация вызывает ряд вопросов. Пока торговля будет вестись выше этого уровня, можно рассчитывать на дальнейший рост, но на вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Многое, конечно, будет зависеть от реакции на инфляцию цен производителей в США. В случае снижения фунта довольно перспективным, на мой взгляд, выступает уровень 1.2200, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Ложный пробой там даст не только уверенность быкам, но и сигнал на открытие длинных позиций в продолжение бычьего ралли, наблюдаемого вчера. В таком случае целью будет новое сопротивление 1.2243, образованное в первой половине дня. Его пробой и обратный тест верху вниз откроют дорогу к 1.2289, а более дальней целью выступит свежий максимум 1.2347, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2200 вряд ли мы увидим серьезное давление на фунт, но это не умаляет его нисходящей коррекции в район 1.2165. Ложный пробой на этом уровне даст отличный сигнал на покупку и запрет пару в новом боковом канале, где будет происходить очередное накопление длинных позиций с последующим пробоем месячных максимумов. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2116, либо еще ниже – в районе 1.2068 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи пока не сильно активничают, так как ждут данные по ценам производителей в США, рост которых может замедлиться, что приведет к очередному рывку пары вверх, в район 1.2243. Именно на защиту этого уровня и нужно бросить все силы, так как выход за его пределы обеспечит покупателей новой поддержкой со стороны крупных игроков. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе 1.2243, что вернет давление на фунт с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2200, образованной в первой половине дня. Медведям как воздух необходимо закрытие дня ниже этого уровня, если они, конечно, планируют вернуться в рынок и остановить вчерашнее бычье безумие. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2200 дадут точку входа на продажу с падением к 1.2165, а более дальней целью выступит область 1.2116, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2243 у быков появится реальный шанс на продолжение ралли и на обновление месячных максимумов. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.2289 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к максимуму 1.2347, где можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на движение пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 августа зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных, но снижение последних оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельты. Это говорит о том, что многие трейдеры продолжают опасаться того, что сейчас происходит с экономикой Великобритании и к чему может привести агрессивная политика Банка Англии. На прошлой неделе регулятор повысил процентные ставки сразу на 0,5 пункта, что стало самым значительным изменением в политике за последние 27 лет. Очевидно, что Центральный банк готов пожертвовать темпами роста экономики, которые неумолимо сокращаются, чтобы все же справиться с рекордным уровнем инфляции, который к октябрю этого года достигнет 13,0%, это по официальным прогнозам. Но даже в таких условиях не стоит терять веру в британский фунт, который довольно сильно перепродан по отношению к доллару США. Если в ближайшее время данные по инфляции США удивят инвесторов, вполне возможно, рост пары GBP/USD возобновится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 301, до уровня 29 305, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 882, до уровня 85 714, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -56 409 с уровня -53 990. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2180 против 1.2043.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2170.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
